必威体育：必威体育：2018年全市地方一般公共预算

和政府性基金预算调整方案的报告

——必威体育：第十六届人大常委会第二十次会议

必威体育：财政局局长　张伟赞

主任、副主任，各位委员：

今年全市财政预算经市十六届人民代表大会第四次会议批准后，在预算执行过程中,我市地方一般公共预算和政府性基金预算收支与年初预算相比差距较大，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，受市人民政府委托，特向市人大常委会报告必威体育：2018年全市地方一般公共预算和政府性基金预算调整方案，请予审议。

一、2018年一般公共预算安排和执行情况

（一）全市地方一般公共预算安排和执行情况

1、年初预算安排情况

2018年，全市地方一般公共预算收入安排254,315万元，比上年增加20,999万元，增长9.00%。其中，税收收入185,604万元，增长13.81%；非税收入68,711万元，减少2.17%。

调入预算稳定调节基金7,824万元。

全市一般公共预算支出相应安排379,153万元，比上年实绩增加14,449万元，增长3.96%。

2、预算执行情况

1—11月，全市地方一般公共预算收入227,439万元，完成预算的89.43%，比上年同期增加27,223万元，增长13.60%。其中：税收收入162,671万元，完成预算的87.64%，比上年同期增加21,027万元，增长14.84%；非税收入64,768万元，完成预算的94.26%，比上年同期增加6,196万元，增长10.58%。

调入资金2,852万元。

调入预算稳定调节基金7,856万元。

全市一般公共预算支出380,413万元，完成预算的100.33%，比上年同期增加18,105万元，增长5.00%。

（二）市本级一般公共预算安排和执行情况

1、年初预算安排情况

2018年，市本级一般公共预算收入安排106,116万元，比上年增加3,357万元，增长3.27%。其中，税收收入37,405万元，增长15.02%；非税收入68,711万元，减少2.17%。

调入预算稳定调节基金7,824万元。

市本级一般公共预算支出相应安排325,328万元，比上年实绩增加8,227万元，增长2.59%。

2、预算执行情况

1—11月，市本级一般公共预算收入95,364万元，完成预算的89.87%，比上年同期增加10,263万元，增长12.06%。其中：税收收入30,596万元，完成预算的81.80%，比上年同期增加4,067万元，增长15.33%；非税收入64,768万元，完成预算的94.26%，比上年同期增加6,196万元，增长10.58%。

调入资金2,852万元。

调入预算稳定调节基金7,856万元。

市本级一般公共预算支出331,208万元，完成预算的101.81%，比上年同期增加8,137万元，增长2.52%。

二、2018年全市政府性基金预算安排和执行情况

（一）年初预算安排情况

2018年，全市政府性基金预算收入安排113,471万元，比上年减少151,408万元，减少57.16%。其中：国有土地使用权出让收入安排89,000万元，比上年减少142,955万元，减少61.63%；国有土地收益基金收入安排10,000万元，比上年减少7,853万元，减少43.99%；农业土地开发资金收入安排1,000万元，比上年减少322万元，减少24.36%。以上三项收入共安排100,000万元，比上年减少151,130万元，减少60.18%。

全市政府性基金预算支出安排170,497万元，比上年减少39,920万元，减少18.97%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出128,631万元，比上年减少46,880万元，减少26.71%；国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出9,627万元，比上年减少2,619万元，减少21.39%；农业土地开发资金收入及对应专项债务收入安排的支出1,347万元，比上年增加1,335万元，增长111.24倍。以上三项支出共安排139,605万元，比上年减少48,164万元，减少25.65%。

（二）预算执行情况

1—11月，全市政府性基金预算收入完成158,524万元，完成预算的139.70%，比上年同期减少59,505万元，减少27.29%。其中：国有土地使用权出让收入完成127,051万元，完成预算的142.75%，比上年同期减少65,591万元，减少34.05%；国有土地收益基金收入完成13,646万元，完成预算的136.46%，比上年同期增加2,807万元，增长25.90%；农业土地开发资金收入完成621万元，完成预算的62.06%，比上年同期减少671万元，减少51.97%。以上三项收入共完成141,318万元，完成预算的141.32%，比上年同期减少63,455万元，减少30.99%。

全市政府性基金预算支出完成195,096万元，完成预算的114.43%，比上年同期增加55,631万元，增长39.89%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成160,966万元，完成预算的125.14%，比上年同期增加53,791万元，增长50.19%；国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出完成9,532万元，完成预算的99.01%，比上年同期减少5,033万元，减少34.56%；农业土地开发资金收入及对应专项债务收入安排的支出完成349万元，完成预算的25.88%，比上年同期增加343万元，增长60.05倍。以上三项支出共完成170,846万元，完成预算的122.38%，比上年同期增加49,102万元，增长40.33%。

三、2018年一般公共预算调整方案

（一）调增全市一般公共预算收入

年初江门市下达我市一般公共预算收入增长目标9.00%，年末调整为9.50%，比年初预算254,315万元增加1,166万元，增加0.46%。；比上年增加22,165万元，增长9.50%。其中税收收入由185,604万元调整为179,875万元，由增长13.81%调整为增长10.30%；非税收入由68,711万元调整为75,606万元，由负增长2.17%调整为增长7.64%。

市本级一般公共预算收入调整为112,661万元，比年初预算106,116万元增加6,545万元，增加6.17%；比上年增加9,902万元，增长9.64%。其中税收收入由37,405万元调整为37,055万元，由增长15.02%调整为增长13.94%；非税收入由68,711万元调整为75,606万元，由负增长2.17%调整为增长7.64%。

（二）调增全市一般公共预算支出

全市一般公共预算支出调整为393,978万元，比年初预算379,153万元增加14,825万元，增加3.91%；比上年增加29,274万元，增长8.03%。

市本级一般公共预算支出调整为339,423万元，比年初预算325,328万元增加14,095万元，增加4.33%；比上年增加22,322万元，增长7.04%。

（三）调增调入资金

根据上级对我市财政专户管理的有关审计意见，撤销部分财政专户，将结余资金调入一般公共预算。因此，调入资金调整为2,852万元。

（四）调增调入预算稳定调节基金

根据2017年收入快报数，当年安排预算稳定调节基金7,824万元，因此，2018年年初安排调入预算稳定调节基金7,824万元。现根据2017年决算的预算稳定调节基金7,856万元，将2018年调入预算稳定调节基金调整为7,856万元，比年初预算增加32万元，增加0.41%。

四、2018年全市政府性基金预算调整方案

（一）调增政府性基金预算收入。全市政府性基金预算收入调整为177,943万元，比年初预算113,471万元增加64,472万元，增加56.82%；比上年减少86,936万元，减少32.82%。调整的收入项目包括：

1、国土出让相关收入调整为156,512万元，比年初预算增加56,512万元，增加55.55%；比上年减少94,618万元，减少37.68%。调增的主要原因是：在预算执行过程中，赤坎管委会和翠山湖管委会发生国土出让收入共46,804万元，而年初预算不包含此收入。其中：

（1）国有土地使用权出让收入调整为132,318万元，比年初预算增加43,318万元，增加48.67%；比上年减少99,637万元，减少42.96%。

（2）国有土地收益基金收入调整为23,491万元，比年初预算增加13,491万元，增加134.91%；比上年增加5,638万元，增加31.58%。

（3）农业土地开发资金使用收入调整为703万元，比年

初预算减少297万元，减少29.72%；比上年减少619万元，减少46.84%。

2、城市基础设施配套费收入调整为16,960万，比年初预

算增加7,960万元，增加88.44%；比上年增加8,842万元，增长108.92%。调增的原因主要是：省级审计要求清理专户结余，因此，将在财政专户反映的城市基础设施配套费部分历年结余7,960万元调入政府性基金预算。

（二）调增政府性基金预算支出。全市政府性基金预算支出调整为237,966万元，比年初预算170,497万元增加67,469万元，增加39.57%；比上年增加27,549万元，增长13.09%。调整的支出项目包括：

1、国土出让相关收入安排的支出项目，相应调整为208,753万元，比年初预算增加69,148万元，增加49.53%；比上年增加20,984万元，增长11.18%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调整为184,448万元，比年初预算增加55,817万元，增加43.39%；比上年增加8,937万元，增长5.09%。

（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出调整为23,800万元，比年初预算增加14,173万元，增加147.22%；比上年增加11,554万元，增长94.35%。

（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出调整为505万元，比年初预算减少842万元，减少62.53%；比上年增加493万元，增长41.05倍。

2、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调整为18,250万元，比年初预算减少3,014万元，减少14.17%；比上年增加8,209万元，增长81.75%。

3、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出调整为

3,426万元，比年初预算减少231万元，减少6.32%；比上年增加1,072万元，增长45.54%。

4、国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出调整为148万元，比年初预算增加137万元，增加12.44倍；比上年增加40万元，增长36.89%。

5、大中型水库移民后期扶持基金支出调整为1,891万元，比年初预算增加1,342万元，增加244.50%；比上年减少2,058万元，减少52.11%。

6、债务付息支出调整为3,831万元，此项列支省级下达我市置换债券的应付利息，比年初预算增加45万元，增加1.20%；比上年增加631万元，增长19.73%。

7、债务发行费支出调整为42万元，此项列支省级下达我市置换债券的应付发行费用，年初没有安排此项预算支出；比上年增加41万元，增长41倍。

（三）增加新增债券转贷资金

根据江门市财政局《必威体育：下达2018年新增土地储备专项债券转贷资金的通知》（江财外﹝2018﹞39号），2018年省财厅下达我市新增债券转贷资金25,000万元，专项用于土地储备。

（四）增加置换债券转贷资金

根据江门市财政局《必威体育：下达2018年第一批置换债券转贷资金的通知》（江财外﹝2018﹞24号）、《必威体育：下达2018年第二批置换债券转贷资金的通知》（江财外﹝2018﹞34号）、《必威体育：下达2018年第三批置换债券转贷资金的通知》（江财外﹝2018﹞44号）和《必威体育：转贷置换债券资金的通知》（江财外﹝2018﹞72号），2018年广东省财政厅共下达我市置换债券转贷资金共24,474万元，全部用于置换环城公路存量债务项目。

上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在市十六届人大五次会议上报告。预算调整后，我们将认真组织执行，争取圆满完成预算调整方案。