主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，现向市人大常委会报告必威体育：2012年财政决算，请予审议。

2012年，我市财政工作深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“推进跨越发展、建设幸福开平”的工作核心，坚持稳中求进，实施积极的财政政策，着力推进财政管理体制机制改革创新，促进全市经济加快发展、综合财力稳步增长、社会民生福祉进一步改善，市十五届人大二次会议审议通过的年度预算完成情况良好。现将2012年决算结果报告如下：

一、2012年全市公共财政预算执行情况

2012年，全市地方公共财政预算收入实现164,891万元，完成全市汇总年度预算（以下简称“预算”）164,391万元的100.30%，比上年（下同）增加21,942万元，增长15.35%。其中：国税局完成36,640万元，为预算的102.01%，增长15.27%；地税局完成85,954万元，为预算的100.61%，增长16.71%；财政局完成42,297万元，为预算的98.27%，增长12.74%。

全市地方公共财政预算支出实现255,379万元，完成年度预算249,713万元的102.27%，增长8.24%。

2012年，全市公共财政预算收入164,891万元，加上税收返还收入19,678万元、上级补助收入61,618万元、债券转贷收入821万元、调入资金15,000万元和上年结余18,495万元，减去公共财政预算支出255,379万元、体制上解6,513万元、出口退税超基数上解8,603万元及专项上解1,536万元后，年终滚存结余为8,472万元（其中：结转下年支出8,315万元，净结余为157万元），年度财政预算收支平衡，略有结余。

二、2012年市本级公共财政预算执行情况

2012年，市本级公共财政预算收入实现67,434万元，完成年度预算的98.74%，增长13.69%。其中：国税局收入1,767万元，为预算的92.37%，增长4.31%；地税局收入23,370万元，为预算的100.13%，增长16.25%；财政局收入42,297万元，为预算的98.27%，增长12.74%。主要收入项目的完成情况如下：

1、税收收入25,250万元，为预算的99.76%，增长15.52%，其中：

①增值税市库收入1,019万元，为预算的99.90%，增长8.40%。

②营业税市库收入486万元，为预算的135.00%，增长71.13%。

③企业所得税市库收入3,170万元，为预算的80.07%，增长23.44%。

④个人所得税市库收入78万元，为预算的97.50%，减少4.88%。

⑤其他地方各税收入20,497万元，为预算的103.04%，增长13.98%。

2、罚没收入6,828万元，为预算的149.41%，增长37.52%。

3、行政事业性收费收入20,382万元，为预算的93.21%，增长3.43%。

4、专项收入6,149万元，为预算的115.06%，增长

13.85%。

5、国有资源（资产）有偿使用收入2,875万元，为预算的1005.24%，增长855.15%。增幅较大的主要原因是：2012年出售补充耕地开发指标收入2,275万元。

6、国有资本经营收入5,950万元，为预算的54.50%，减少16.01%。

2012年，市本级公共财政预算支出实现217,082万元，完成年度预算215,683万元的100.65%，增长27.81%。主要支出项目的完成情况如下：

1、一般公共服务支出26,299万元，为预算的92.41%。

2、国防支出645万元，为预算的99.38%。

3、公共安全支出16,414万元，为预算的97.10%。

4、教育支出63,252万元，为预算的112.74%。

5、科学技术支出3,334万元，为预算的107.44%。

6、文化体育与传媒支出3,278万元，为预算的89.29%。

7、社会保障和就业支出38,656万元，为预算的92.89%。

8、医疗卫生支出20,098万元,为预算的85.63%。

9、节能环保支出2,415万元，为预算的95.30%。

10、城乡社区事务支出2,131万元，为预算的74.59%。

11、农林水事务支出19,282万元，为预算的159.36%，主要是上级追加专项补助支出。

12、交通运输支出4,786万元，为预算的196.15%，主要是上级追加专项补助支出。

13、资源勘探电力信息等事务支出2,109万元，为预算的200.28%,主要是上级追加专项补助支出。

14、商业服务业等事务支出4,168万元，为预算的214.96%，主要是上级追加专项补助支出。

15、国土资源气象等事务支出899万元，为预算的95.84%。

16、住房保障支出5,842万元，为预算的60.56%。

17、粮油物资储备事务支出837万元，为预算的79.71%。

18、国债还本付息支出1万元，年初无此项预算。

19、其他支出2,636万元，为预算的36.85%。

以上19个支出项目中，超年度预算的有7项，增支金额21,593万元。其中：教育超支7,149万元、科学技术超支231万元、农林水事务超支7,182万元、交通运输超支2,346万元、资源勘探电力信息等事务超支1,056万元、商业服务业等事业超支2,229万元、国债还本付息超支1万元。超支的主要原因是：上级追加的专项补助资金较多，以上7项全年共有22,490万元。主要包括教育5,316万元、科学技术728万元、农林水事务10,346万元、交通运输2,316万元、资源勘探电力信息等事务1,340万元、商业服务业等事务2,444万元。

未能完成预算的有12项,减支金额18,795万元，其中：一般公共服务减支2,160万元、国防减支4万元、公共安全减支490万元、文化教育与传媒减支393万元、社会保障和就业减支2,957万元、医疗卫生减支3,372万元、节能环保减支119万元、城乡社区事务减支726万元、国土资源气象等事务减支39万元、住房保障支出减支3,805万元、粮油物资储备事务减支213万元、其他支出减支4,517万元。减支的主要原因：一是由于时间进度或工程进度原因，部分项目结转下年列支。结转下年列支的项目共10,214万元，主要包括2012年地税局征收管理经费724万元，预留生态补偿机制奖励资金750万元，人防专项经费支出2,780万元和工业企业增资扩产贴息项目专项资金800万元等。二是为完成上级对我市教育支出的考核任务，将原来在住房保障支出反映的教师住房公积金6,174万元和在医疗卫生反映的医疗缴费3,125万元,调整到教育支出反映。

2012年，市本级公共财政预算收入67,434万元，加上税收返还收入19,678万元、镇上解收入68,925万元、上级补助收入57,298万元、调入资金15,000万元和上年结余15,987万元，减去公共财政预算支出217,082万元、体制上解6,513万元、出口退税超基数上解6,984万元、专项上解1,457万元及市对镇转移性支出5,868万元后，年终滚存结余为6,418万元（其中：结转下年支出6,261万元，净结余157万元）。年度财政预算收支平衡，略有结余。上述市本级公共财政预算支出，是按照“量入为出、收支平衡”的原则，根据国家和省的文件及经市委、市政府批准安排办理，并依据《2012年政府收支分类科目》的要求编列的。

三、2012年全市政府性基金预算执行情况

（一）全市政府性基金预算收支执行情况

2012年，全市政府性基金预算收入实现69,735万元，完成年度预算的96.52%，减少44.85%；全市政府性基金预算支出实现90,042万元，完成年度预算的119.68%，减少19.35%。政府性基金收支均减少的主要原因是国有土地出让收入减少，相应安排的支出减少。具体项目收支情况如下：

1、国有土地使用权出让金收入48,702万元，为预算的97.40%；安排支出54,755万元，为预算的115.94%。

2、国有土地收益基金收入7,641万元，为预算的76.41%；安排支出20,777万元，为预算的187.38%。

3、农业土地开发资金收入1,432万元，为预算的95.47%；安排支出862万元，为预算的64.71%。

4、城市公用事业附加收入2,940万元，为预算的102.76%；安排支出3,524万元，为预算的107.21%。

5、彩票公益金收入771万元，为预算的143.04%；安排支出548万元，为预算的48.11%。

6、文化事业建设费收入139万元，为预算的73.94%；安排支出171万元，为预算的87.24%。

7、残疾人就业保障金收入700万元，为预算的107.69%；安排支出675万元，为预算的59.84%。

8、育林基金收入461万元，为预算的153.67%；安排支出21万元，为预算的6.52%。

9、城市基础设施配套费收入4,000万元，为预算的142.86%；安排支出3,888万元，为预算的100.86%。

10、政府住房基金收入570万元，为预算的87.69%；安排支出699万元，为预算的50.51%。

11、船舶港务费收入70万元，为预算的116.67%；安排支出44万元，为预算的115.79%。

12、地方教育附加收入2,229万元，为预算的82.56%；安排支出2,141万元，为预算的86.44%。

（二）政府性基金上级补助收支执行情况

2012年，我市的政府性基金上级补助收入7,736万元，根据项目进度安排支出4,466万元。具体包括：

1、国有土地使用权出让金收入52万元，安排支出22万元；

2、农业土地开发资金收入475万元，安排支出295万元；

3、彩票公益金收入557万元，安排支出174万元；

4、残疾人就业保障金收入165万元，安排支出27万元；

5、地方教育附加收入1,405万元，安排支出9万元；

6、大中型水库移民后期扶持基金收入2,256万元，安排支出1,173万元；

7、小型水库移民扶助基金收入66万元，安排支出66万元；

8、新增建设用地土地有偿使用费收入50万元，暂未安排支出；

9、森林植被恢复费收入288万元，安排支出288万元；

10、大中型水库库区基金收入52万元，安排支出52万元；

11、地方水利建设基金收入2,360万元，安排支出2,360万元；

12、无线电频率占用费收入10万元，暂未安排支出。

2012年，全市政府性基金预算收入69,735万元，加上上级补助收入7,736万元和上年结余31,733万元，减去政府性基金预算支出94,508万元（其中：全市政府性基金预算支出90,042万元、上级补助收入安排的支出4,466万元），年终滚存结余为14,696万元全部结转下年支出，年度政府性基金预算收支平衡，略有结余。

综上所述，我们认为，在2012年我市预算执行过程中，通过各征收部门的通力合作和共同努力，实现了财政预算收入的稳步增长，确保人员工资和机关运转的前提下，保障了民生和城市基础设施建设等重点支出的需要，城乡基本公共服务均等化水平进一步提高，全年财政运行基本正常，年度预算完成情况良好。但在预算执行中也存在一些不容忽视的问题，有待我们在今后的工作中认真研究和逐步解决。一是财政收入总量较小，远远不能满足经济社会快速发展的需要；二是财政收入增长的基础薄弱，税收规模偏小财源结构有待进一步优化；三是可支配财力有限，民生工程、基础设施建设等仍需大量财政投入，财政收支矛盾依然突出；四是预算执行管理、绩效管理有待进一步提高。 

2013年，我们将全面贯彻落实党的十八大精神，紧紧围绕市委提出“创新突破、实干兴市”的工作主线，按照稳中求进的总基调，继续实施积极的财政政策，积极组织各项收入，确保应收尽收和依时足额入库；科学统筹各项财政预算资金，支持加速建立“一核两轴三廊四区”的经济发展新格局，促进传统产业转型升级和新兴产业集聚发展，夯实和壮大地方财源后劲；进一步调整和优化财政支出结构，确保基本支出和重点民生支出的需要；积极创新财政管理体制机制，加强财政监督管理，促进依法理财水平和预算管理绩效不断提高，确保全年预算任务圆满完成，为推动我市科学发展和社会和谐作出新的、更大的贡献！