必威体育：必威体育：2019年财政预算调整方案的报告

　　——必威体育：第十六届人大常委会第二十六次会议

　　必威体育：财政局局长　张伟赞

　　主任、副主任，各位委员：

　　今年全市财政预算经市十六届人民代表大会第五次会议批准后，在预算执行过程中,我市地方一般公共预算和政府性基金预算收支与年初预算相比差距较大，根据《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《中华人民共和国预算法》等相关规定，受市人民政府委托，特向市人大常委会报告必威体育：2019年财政预算调整方案，请予审议。

　　一、2019年一般公共预算安排和执行情况

　　（一）全市地方一般公共预算安排和执行情况

　　1、年初预算安排情况

　　2019年，全市地方一般公共预算收入安排277,802万元，比上年增加16,955万元，增长6.50%。其中，税收收入209,465万元，增长12.00%；非税收入68,337万元，减少7.43%。

　　调入预算稳定调节基金5,366万元。

　　全市一般公共预算支出相应安排405,118万元，比上年增加11,140万元，增长2.83%。

　　2、预算执行情况

　　1—10月，全市地方一般公共预算收入227,459万元，完成预算的81.88%，比上年同期增加17,244万元，增长8.20%。其中：税收收入147,253万元，完成预算的70.30%，比上年同期减少1,213万元，负增长0.82%；非税收入80,206万元，完成预算的117.37%，比上年同期增加18,457万元，增长29.89%。

　　调入资金6,295万元。

　　调入预算稳定调节基金6,550万元。

　　全市一般公共预算支出384,913万元，完成预算的95.01%，比上年同期增加37,231万元，增长10.71%。

　　（二）市本级一般公共预算安排和执行情况

　　1、年初预算安排情况

　　2019年，市本级一般公共预算收入安排118,062万元，比上年增加2,764万元，增长2.40%。其中，税收收入49,725万元，增长19.90%；非税收入68,337万元，减少7.43%。

　　调入预算稳定调节基金5,366万元。

　　市本级一般公共预算支出相应安排353,435万元，比上年增加22,223万元，增长6.71%。

　　2、预算执行情况

　　1—10月，市本级一般公共预算收入115,791万元，完成预算的98.08%，比上年同期增加26,614万元，增长29.84%。其中：税收收入35,585万元，完成预算的71.56%，比上年同期增加8,157万元，增长29.74%；非税收入80,206万元，完成预算的117.37%，比上年同期增加18,457万元，增长29.89%。

　　调入资金6,295万元。

　　调入预算稳定调节基金6,550万元。

　　市本级一般公共预算支出345,304万元，完成预算的97.70%，比上年同期增加44,343万元，增长14.73%。

　　二、2019年全市政府性基金预算安排和执行情况

　　（一）年初预算安排情况

　　2019年，全市政府性基金预算收入安排189,385万元，比上年增加10,416万元，增长5.82%。其中：国有土地使用权出让收入160,000万元，比上年增加26,910万元，增长20.22%；国有土地收益基金收入9,000万元，比上年减少14,628万元，减少61.91%；农业土地开发资金收入1,000万元，比上年增加273万元，增长37.55%。以上三项收入共安排170,000万元，比上年增加12,555万元，增长7.97%。

　　全市政府性基金预算支出安排198,404万元,比上年减少38,785万元，减少16.35%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出157,084万元，比上年减少28,341万元，减少15.28%；国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出13,519万元，比上年减少10,566万元，减少43.87%；农业土地开发资金安排的支出1,358万元，比上年增加1,001万元，增长3倍。以上三项支出共安排171,961万元，比上年减少37,906万元，减少18.06%。

　　（二）预算执行情况

　　1—10月，全市政府性基金预算收入完成160,937万元，完成预算的84.98%，比上年同期增加12,514万元，增长8.43%。其中：国有土地使用权出让收入完成119,641万元，完成预算的74.78%，比上年同期减少4,835万元，减少3.88%；国有土地收益基金收入完成21,542万元，完成预算的239.36%，比上年同期增加8,370万元，增长63.54%；农业土地开发资金收入完成681万元，完成预算的68.10%，比上年同期增加148万元，增长27.77%。以上三项收入共完成141,864万元，完成预算的83.45%，比上年同期增加3,683万元，增长2.67%。

　　全市政府性基金预算支出完成218,093万元，完成预算的109.92%，比上年同期增加44,830万元，增长25.87%。其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成190,393万元，完成预算的121.20%，比上年同期增加47,633万元，增长33.37%；国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出完成9,227万元，完成预算的68.25%，比上年同期增加38万元，增长0.41%；农业土地开发资金安排的支出为零。以上三项支出共完成199,620万元，完成预算的116.08%，比上年同期增加47,311万元，增长31.06%。

　　三、2019年国有资本经营预算安排和执行情况

　　（一）年初预算安排情况

　　2019年，全市国有资本经营预算收入安排425万元，与上年持平；支出安排425万元，比上年增加73万元，增长20.74%。

　　（二）预算执行情况

　　1—10月，全市国有资本经营预算收入完成9,645万元，比上年同期增加9,220万元，增长22倍；支出完成17,081万元，比上年增加16,751万元，增长51倍。增幅较大的主要原因：根据市政府必威体育：我市农信社改制为农商行的工作部署，我市3家国有企业按比例共注入农信社资本1.67亿元，因此相应增加国有资本经营预算收支。

　　四、2019年一般公共预算调整方案

　　（一）调增全市一般公共预算收入

　　根据江门市下达我市一般公共预算收入增长目标,2019年全市地方一般公共预算收入调整为279,106万元，增幅调整为7%，比年初预算277,802万元增加1,304万元，增加0.47%；比上年增加18,259万元，增长7%。其中税收收入由209,465万元调整为192,633万元，由增长12%调整为增长3%；非税收入由68,337万元调整为86,473万元，由负增长7.43%调整为增长17.13%。

　　市本级一般公共预算收入调整为129,173万元，比年初预算118,062万元增加11,111万元，增加9.41%；比上年增加13,875万元，增长12.03%。其中税收收入由49,725万元调整为42,700万元，由增长19.90%调整为增长2.96%；非税收入68,337万元调整为86,473万元，由负增长7.43%调整为增长17.13%。

　　（二）调增全市一般公共预算支出

　　全市一般公共预算支出调整为515,677万元，比年初预算405,118万元增加110,559万元，增加27.29%；比上年增加121,699万元，增长30.89%。

　　市本级一般公共预算支出调整为458,730万元，比年初预算353,435万元增加105,295万元，增加29.79%；比上年增加127,518万元，增长38.50%。

　　（三）调增再融资债券转贷资金

　　调增再融资债券转贷资金共6,534万元。其中：

　　1、根据江门市财政局《必威体育：下达2019年第一批再融资债券转贷资金的通知》（江财外﹝2019﹞28号），下达我市第一批再融资一般债券转贷资金2,630万元，用于偿还“2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券（一期）”本金。

　　2、根据江门市财政局《必威体育：下达2019年第二批再融资债券转贷资金的通知》（江财外﹝2019﹞58号），下达我市第二批再融资一般债券转贷资金3,904万元，用于偿还“2014年广东省政府债券(一期)2,067万元”和 “2016年广东省政府定向承销发行的置换一般债券(五期)”本金1,837万元。

　　（四）调增调入资金

　　为加大清理财政存量资金的力度，将符合管理要求的财政专户结余资金调入一般公共预算。因此，调入资金调整为6,295万元。

　　（五）调增调入预算稳定调节基金

　　根据2018年收入快报数，当年安排预算稳定调节基金5,366万元，因此，2019年年初安排调入预算稳定调节基金5,366万元。现根据2018年决算的预算稳定调节基金6,550万元，将2019年调入预算稳定调节基金调整为6,550万元，比年初预算增加1,184万元，增加22.06%。

　　五、2019年全市政府性基金预算调整方案

　　（一）调增政府性基金预算收入

　　全市政府性基金预算收入调整为209,612万元，比年初预算189,385万元增加20,227万元，增加10.68%；比上年增加30,643万元，增长17.12%。调整的收入项目包括：

　　1、国土出让相关收入调整为183,227万元，比年初预算增加13,227万元，增加7.78%；比上年增加25,782万元，增长16.38%。调增的主要原因是：在预算执行过程中，镇级发生国土出让收入共74,454万元，而年初预算不包含此收入。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入调整为156,412万元，比年初预算减少3,588万元，减少2.24%；比上年增加23,322万元，增长17.52%。

　　（2）国有土地收益基金收入调整为26,057万元，比年初预算增加17,057万元，增加189.52%；比上年增加2,429万元，增长10.28%。

　　 （3）农业土地开发资金收入调整为758万元，比年初预算减少242万元，减少24.20%；比上年增加31万元，增长4.26%。

　　2、城市基础设施配套费收入调整为20,000万元，比年初预算增加7,000万元，增加53.85%；比上年增加3,040万元，增长17.92%。调增的原因主要是：根据上级必威体育：清理存量资金的要求，将在财政专户反映的城市基础设施配套费部分历年结余7,000万元调入政府性基金预算。

　　（二）调增政府性基金预算支出

　　全市政府性基金预算支出调整为292,200万元，比年初预算198,404万元增加93,796万元，增加47.28%；比上年增加55,011万元，增长23.19%。调整的支出项目包括：

　　1、国土出让相关收入安排的支出项目，相应调整为258,776万元，比年初预算增加86,815万元，增加50.49%；比上年增加48,909万元，增长23.30%。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出调整为226,632万元，比年初预算增加69,548万元，增加44.27%；比上年增加41,207万元，增长22.22%。

　　（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出调整为30,924万元，比年初预算增加17,405万元，增加128.74%；比上年增加6,839万元，增长28.40%。

　　（3）农业土地开发资金安排的支出调整为1,220万元，比年初预算减少138万元，减少10.16%；比上年增加863万元，增长2.42倍。

　　2、城市基础设施配套费安排的支出调整为21,032万元，比年初预算增加7,498万元，增加55.40%；比上年增加3,863万元，增长22.50%。

　　3、污水处理费安排的支出调整为4,189万元，比年初预算

　　减少429万元，减少9.29%；比上年增加1,438万元，增长52.27%。

　　4、彩票公益金安排的支出调整为1,035万元，比年初预算增加58万元，增加5.94%；比上年减少209万元，减少16.80%。

　　5、彩票发行销售机构业务费安排的支出调整为118万元，比年初预算增加38万元，增加47.50%；比上年增加35万元，增长42.17%。

　　6、文化旅游体育与传媒支出调整为80万元，年初无此项预算；比上年减少84万元，减少51.22%。

　　7、大中型水库移民后期扶持基金支出调整为1,187万元，比年初预算减少1,094万元，减少47.96%；比上年减少675万元，减少36.25%。

　　8、小型水库移民扶助基金安排的支出调整为158万元，比年初预算增加104万元，增加192.59%；比上年减少6万元，减少3.66%。

　　9、大中型水库库区基金安排的支出106万元，比年初预算增加39万元，增加58.21%；比上年增加95万元，增长863.64%。

　　10、债务付息支出调整为5,478万元，此项列支省级下达我市置换债券的应付利息，比年初预算增加646万元，增加13.37%；比上年增加1,646万元，增长42.95%。

　　11、债务发行费支出调整为41万元，此项列支省级下达我市置换债券的应付发行费用，年初没有安排此项预算支出；比上年减少1万元，减少2.38%。

　　（三）调增新增债券转贷资金

　　根据江门市财政局《必威体育：下达2019年5月新增债券转贷资金的通知》（江财外﹝2019﹞36号），下达我市新增其他专项债券转贷资金37,000万元，分配到四个建设项目，其中：沈阳至海口国家高速公路水口至白沙段改扩建工程（月山互通连接线）项目22,000万元、新美大道（G325国道-潭江大道）新建道路工程项目8,000万元、必威体育：县道桥牛线（X557）改线工程一期工程4,500万元和必威体育：赤坎古镇大道工程项目2,500万元等。

　　六、2019年国有资本经营预算调整方案

　　国有资本经营预算收入调整为17,125万元，比年初预算425万元增加16,700万元，增加39倍；比上年增加16,700万元，增长39倍。支出调整为17,125万元，比年初预算425万元增加16,700万元，增加39倍；比上年增加16,773万元，增长48倍。

　　七、调整2019年末地方政府债务限额

　　（一）江门市财政局核定的2019年末地方政府债务限额。根据江门市财政局2019年6月28日下发的《必威体育：下达2019年地方政府债务限额的通知》（江财外﹝2019﹞41号），核定我市2019年末政府债务限额478,158.97万元，其中一般债务限额158,800.25万元，专项债务限额319,358.72万元。

　　（二）广东省财政厅收回的政府债务限额。根据省财政厅2019年8月22日下发的《必威体育：按规定收回政府债务部分限额的通知》（粤财债﹝2019﹞25号），收回我市专项债务限额6,300万元。

　　（三）经核减后我市2019年末地方政府债务限额。综上，我市2019年末地方政府债务限额471,858.97万元，其中一般债务限额158,800.25万元，专项债务限额313,058.72万元。

　　上述调整方案属预计数，待年终预算执行后，实际结果将在市人大会议上报告。预算调整后，我们将认真组织执行，争取圆满完成预算调整方案。