2015年必威体育：资产管理委员会办公室部门决算

第一部分 必威体育：资产管理委员会办公室概况

一、部门主要职能

根据必威体育：机构编制委员会《必威体育：印发必威体育：资产管理委员会办公室机构编制方案的通知》（开机编[2014]34号）精神，必威体育：资产办为必威体育：资产管理委员会的常设办公机构，主要职责包括根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责；负责起草我市公有企业资产管理的规章制度并组织实施；依照有关规定对我市公有企业及其资产进行监督管理，承担监督所监管企业公有资产保值增值的责任；承办市政府、市资产委交办的其他事项等。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，列入本次2015年部门决算单位仅包括资产办本级，必威体育：资产办人员编制12人，实有12人，离退休2人。

第二部分 必威体育：资产管理委员会办公室2015年部门决算表

具体表格详见附件。

第三部分 必威体育：资产管理委员会办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度总收入9566.13万元，其中本年收入9566.13万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入4313.80万元。

2．其他收入5252.33万元。

（二）年度支出总体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度总支出9566.13万元，其中本年支出9566.13万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出18.09万元，主要用于行政事业单位离退休款、抚恤款、其他社会保障和就业支出。

2.医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于医疗保障。

3.城乡社区支出（类）支出1146.04万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。

4.资源勘探信息等支出类支出8386.54万元，主要用于行政运行、其他国有资产监管支出。

5.住房保障支出10.66万元，主要用于住房改革支出。

二、2015年收入决算情况说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度收入合计9566.13万元。

（一）财政拨款收入4313.80万元，占本年收入合计的45.1%。其中：

社会保障和就业支出18.09万元，占财政拨款收入的0.4%，包括：行政事业单位离退休款8.82万元、抚恤款0.78万元、其他社会保障和就业支出款8.49万元。

医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占财政拨款收入的0.1%，包括：医疗保障款4.8万元。

城乡社区支出1146.04万元，占财政拨款收入的26.6%，包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款1122.08万元、国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出款23.96万元。

资源勘探信息等支出3134.21万元，占财政拨款收入的72.7%，包括：国有资产监管款3134.21万元。

住房保障支出10.66万元，占财政拨款收入的0.2%，包括：住房改革支出款10.66万元。

（二）其他收入5252.33万元（财政专户资金），占本年收入合计的54.9%。其中：

资源勘探信息等支出（类）其他国有资产监管支出款5252.33万元，占其他收入的100%，包括：新机构组建专项经费1.08万元、市直资产经营公司绩效考核201.25万元、其他企业绩效考核50万元、工业资产经营公司协助解决购地款5000万元。

三、2015年度支出决算情况说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度支出合计9566.13万元。具体如下；

（一）基本支出146.87万元，占本年支出合计的1.5%。其中：社会保障和就业支出行政事业单位离退休款8.82万元，主要用于归口管理的行政单位离退休；社会保障和就业支出抚恤款0.78万元，主要用于死亡抚恤；社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出8.49款万元，主要用于行政事业单位其他社会保障和就业支出。

医疗卫生与计划生育支出医疗保障款4.8万元，主要用于行政单位医疗。

资源勘探信息等支出国有资产监管款113.33万元，主要用于行政运行。

住房保障支出住房改革支出款10.66万元，主要用于住房公积金。

（二）项目支出9419.26万元，占本年支出合计的98.5%。其中：城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出款1122.08万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。城乡社区支出国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出款23.96万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。资源勘探信息等支出国有资产监管款8273.22万元，主要用于其他国有资产监管支出，包括：新机构组建专项经费1.08万元、市直资产经营公司绩效考核201.25万元、其他企业绩效考核50万元、工业资产经营公司协助解决购地款5000万元、企业政策性补贴3000万元、办公设备购置11.33万元和其他商品和服务支出9.56万元。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度财政拨款收入合计4313.80万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3167.76万元，政府性基金预算财政拨款收入1146.04万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度财政拨款支出合计4313.80万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3167.76万元，政府性基金预算财政拨款收入1146.04万元。

分功能科目看，社会保障和就业支出18.09万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于行政单位医疗。资源勘探信息等支出3134.21万元，主要用于行政运行、其他国有资产监管支出。住房保障支出10.66万元，主要用于住房公积金。城乡社区支出1146.04万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出合计3167.76万元，占本年支出合计的33.1%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.09万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占0.2%；资源勘探信息等支出3134.21，占,98.9%；住房保障支出10.66万元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出3167.76万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业支出18.09万元，占0.6%，包括行政事业单位离退休8.82万元、抚恤0.78万元、其他社会保障和就业支出8.49万元。

2、医疗卫生与计划生育支出4.8万元，占0.2%，包括医疗保障4.8万元。

3、资源勘探信息等支出3134.21，占98.9%，包括国有资产监管3134.21万元。

4、住房保障支出10.66万元，占0.3%，包括住房改革支出10.66万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出146.87万元，其中：

（一）工资福利支出117.45万元，占基本支出的80%。主要包括基本工资23.27万元、津贴补贴57.18万元、奖金17.23万元、社会保障缴费13.29万元、其他工资福利支出6.49万元。

（二）商品和服务支出9.16万元，占基本支出的6.2%。主要包括公务接待费1.72万元、工会经费0.2万元、公务用车运行维护费4.54万元、其他商品和服务支出2.69万元。

（三）对个人和家庭的补助20.25万元，占基本支出的13.8%。主要包括退休费8.82万元、生活补助0.78万元、住房公积金10.66万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

必威体育：资产管理委员会办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元，完成预算15万元的41.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.54万元，完成预算7万元的64.8%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算8万元的21.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.54万元，其中：（1）公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出4.54万元，平均每辆1.51万元。主要用于机要通信及应急工作。

3.公务接待费支出1.72万元，主要用于相关单位交流工作及有关工作检查等方面的接待。2015年本部门发生国内接待30次，接待人数共206人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）本部门核算情况

根据必威体育：编委《必威体育：印发必威体育：资产管理委员会办公室机构编制方案》精神，本部门自2015年1月1日起与必威体育：财政局分离，实行独立核算；并自2015年度起编制本部门预决算。

（二）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出9.16万元。

（三）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额12.4万元，其中：政府采购货物支出11.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。

（四）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值200万元以上大型设备0套。

（五）预算绩效管理工作开展情况

2015年，本部门没有相关项目进行预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指行政事业单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映医疗保障方面的支出。

十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映用于征地和拆迁补偿、土地开发、支农、城市建设等方面的支出。

十二、城乡社区支出（类）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十三、资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）：反映国有资产监督管理委员会的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出。

附件：