2016年必威体育：资产管理委员会办公室部门决算公开

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                        公开03表

部门：必威体育：资产办                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：必威体育：资产办                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：必威体育：资产办                                                       单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2016年度总收入1392.05万元，其中本年收入1392.05万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1392.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1286.13万元，政府性基金预算财政拨款收入105.92万元。2016年财政拨款收入比2015年财政拨款收入4313.80万元，减少2921.75万元，减少67.7%，主要原因是项目调整变化影响，主要是2015年年中追加企业发展资金项目3000万元，2016年无该项目支出。

2、其他收入0万元，比2015年其他收入减少5252.33万元，主要原因是项目调整变化影响。

（二）年度支出总体情况

必威体育：资产管理委员会办公室2016年度总支出1392.05万元，其中本年支出1392.05万元。具体情况如下：

1.文化体育与传媒（类）支出500万元，主要用于金山文化旅游发展有限公司注册资金。2015年无该项目支出，因此，与2015年决算数比较增加500万元。

2.社会保障和就业（类）支出24.65万元，主要用于行政事业单位离退休款、抚恤款、其他社会保障和就业支出。比2015年决算数18.09万元增加6.46万元，增加35.7%，主要原因是社会保障缴费、退休费等调标。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出6.18万元，主要用于医疗保障。比2015年决算数4.8万元增加1.38万元，增加28.8%，主要原因是医疗保障缴费调标。

4.城乡社区（类）支出105.92万元，主要用于梁金山公园养护管理费用100万元，以及南楼水厂至城区的供水复线工程5.74万元，撤并赤坎水厂的并网供水工程0.18万元。比2015年决算数1146.04万元减少1040.12万元，减少90.7%，主要原因是南楼水厂至城区的供水复线工程和赤坎水厂的并网供水工程两个项目的支出大幅减少。

5.资源勘探信息等（类）支出743.09万元，主要用于行政运行经费（包括人员经费和公用经费）、其他国有资产监管支出（主要项目包括：市直资产经营公司经营绩效薪金210万元、其他企业绩效考核奖励50万元、拨金新叶公司卷烟促销经费230万元、国资监管平台建设经费84万元、国有资产监管经费18.5万元）。比2015年决算数8386.54万元减少7643.45万元，减少91.1%，主要原因是2015年项目支出中发生了工业资产经营公司协调解决购地款以及企业政策性补贴等两个项目支出，而2016年无上述两项目支出。

6.住房保障（类）支出12.21万元，主要用于住房改革支出。比2015年决算数10.66万元，增加14.5%，主要原因是公积金调标。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

必威体育：资产管理委员会办公室2016年度财政拨款收入合计1392.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1286.13万元，比年初预算数555.83万元，增加730.3万元，增长131.4%，主要原因是年中追加拨款金山文化旅游发展有限公司注册资金500万元、金新叶公司卷烟促销经费230万元、国资监管平台建设经费84万元，共814万元。国有资产监管经费年初预算116万元，实支18.5万元，减少拨款收入97.5万元。基本支出拨款增加12.7万元。政府性基金预算财政拨款收入105.92万元，比年初预算数100万元，增加5.92万元，增长5.9%，主要是增加南楼水厂至城区的供水复线工程5.74万元，撤并赤坎水厂的并网供水工程0.18万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

必威体育：资产管理委员会办公室2016年度财政拨款支出合计1392.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1286.13万元，比年初预算数555.83万元，增加730.3万元，增长131.4%，主要原因是年中增加金山文化旅游发展有限公司注册资金500万元、金新叶公司卷烟促销经费230万元、国资监管平台建设经费84万元，共814万元的项目支出。国有资产监管经费年初预算116万元，实支18.5万元，减少支出97.5万元。基本支出增加12.7万元。政府性基金预算财政拨款收入105.92万元，比年初预算数100万元，增加5.92万元，增长5.9%，主要是增加南楼水厂至城区的供水复线工程5.74万元，撤并赤坎水厂的并网供水工程0.18万元。

分功能科目看，其他文化体育与传媒（类）支出500万元，主要用于金山文化旅游发展有限公司注册资金。社会保障和就业（类）支出24.65万元，主要用于归口管理的行政单位离退休、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。医疗卫生与计划生育（类）支出6.18万元，主要用于行政单位医疗。资源勘探信息等（类）支出743.09万元，主要用于行政运行、其他国有资产监管支出。住房保障（类）支出12.21万元，主要用于住房公积金。城乡社区（类）支出105.92万元，主要用于城市公共设施建设。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

必威体育：资产管理委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元，完成预算4.22万元的55.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元，完成预算2.5万元的55.6%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算1.72万元的54.6%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，占59.6%；公务接待费支出0.94万元，占40.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.39万元，其中：（1）公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出1.39万元，平均每辆1.39万元。主要用于机要通信及应急工作。

3.公务接待费支出0.94万元，主要用于相关单位交流工作及有关工作检查等方面的接待。2016年本部门（无下属单位）发生国内接待13次，接待人数共118人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出18.63万元，比2015年增加9.47万元，主要原因是本单位2015年1-5月仍在市财政局办公，2015年6月因机构改革，搬至新办公场所独立办公，行政运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额28万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28万元。授予中小企业合同金额28万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出中2个项目（市直资产经营公司经营绩效薪金和其他企业绩效考核奖励）开展绩效自评，涉及资金260万元。从评价情况来看，上述两个项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。